فصل جدید نوسانات در بازار آهن با بودجه ۱۴۰۵ اتفاق می‌افتد! بازار آهن ایران در حالی روزهای نسبتا آرامی را پشت سر می‌گذاشت که انتشار جزئیات اولیه بودجه ۱۴۰۵ و تشدید بحران انرژی، این آرامش شکننده را برهم زد. سیگنال‌های مربوط به احتمال سهمیه‌بندی گاز، کاهش ظرفیت تولید کارخانه‌ها و بازگشت محدودیت‌های برق، نگاه فعالان بازار را نسبت به آینده تغییر داده است.
اکنون ترکیبی از احتیاط، کاهش حجم معاملات و نگرانی از افزایش هزینه‌های تولید، زمینه‌ساز موج تازه‌ای از نوسانات در بازار شده است. برای اطلاع از قیمت روز آهن می‌توانید به سایت کارآهن مراجعه کنید یا با کارشناسان مجموعه به شماره ۶۷۱۴۵-۰۲۱ تماس بگیرید.
زمان خواندن: ۵ دقیقه
آغاز فصل جدید نوسانات در بازار آهن با بودجه ۱۴۰۵
آغاز فصل جدید نوسانات در بازار آهن با بودجه ۱۴۰۵، بازار را وارد مرحله‌ای کرده که ترکیبی از نگرانی‌های انرژی و تغییرات سیاست‌گذاری مالی را به همراه دارد. انتشار مفاد اولیه بودجه و احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی، سیگنال‌های تازه‌ای به تولیدکنندگان و معامله‌گران ارسال کرده و آن‌ها را نسبت به آینده قیمت‌ها محتاط‌تر کرده است.
از سوی دیگر، زمزمه‌های مربوط به کاهش فشار گاز و احتمال بازگشت محدودیت‌های برق، شرایط تولید را شکننده‌تر کرده و زمینه را برای تغییر رفتار کارخانه‌ها در سمت عرضه فراهم آورده است. بازار آهن در حال حاضر وضعیت نیمه راکدی را تجربه می‌کند؛ قیمت‌ها عمدتا در دامنه‌ای محدود نوسان دارند و خریداران بزرگ در حالت انتظار قرار گرفته‌اند.
هرچند ثبات فعلی ظاهری آرام به بازار داده اما پتانسیل جهش قیمتی در صورت تشدید محدودیت انرژی همچنان بالاست. به همین دلیل، فعالان بازار معتقدند هفته‌های پیش‌رو می‌تواند مسیر قیمت‌ها را تا ابتدای سال آینده تعیین کرده و موج تازه‌ای از نوسانات را رقم بزند.
محدودیت‌های انرژی و تهدید پنهان برای تولید فولاد
در ادامه بررسی نوسانات در بازار آهن، با وجود آنکه هنوز وارد سردترین ماه‌های سال نشده‌ایم، فولادسازان اولین هشدارهای جدی درباره افت فشار گاز و احتمال قطع آن را دریافت کرده‌اند. این شرایط یادآور زمستان سال گذشته است؛ دوره‌ای که بسیاری از کارخانه‌ها مجبور به کاهش تولید، تعطیلی مقطعی خطوط و مدیریت محدود عرضه شدند.
هم‌زمان برخی گزارش‌ها از احتمال بازگشت محدودیت‌های برق در ماه‌های آینده حکایت دارد؛ موضوعی که می‌تواند هزینه تولید را افزایش داده و جریان عرضه را مختل کند.
در واکنش به این شرایط، رفتار بازار تغییر کرده است. خریداران عمده خریدهای خود را به حداقل رسانده‌اند؛ زیرا از یک‌سو احتمال افزایش قیمت‌ها به دلیل رشد هزینه انرژی وجود دارد و از سوی دیگر، رکود تقاضا مانع از انبارش سنگین کالا می‌شود. این تضاد باعث شده شکاف میان انتظارات خریدار و فروشنده بیشتر شود و بازار در وضعیت نیمه‌راکد قرار گیرد.
لایحه بودجه ۱۴۰۵؛ پیامدها و اثرگذاری بر کارخانه‌ها
مفاد اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیانگر تمرکز دولت بر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، افزایش مالیات و تامین بخشی از کسری بودجه از طریق افزایش درآمدهای صنعتی است. صنایع فولادی به عنوان مجموعه‌های انرژی‌بر بیشترین تاثیر را از این اصلاحات خواهند گرفت. به طوری که فصل جدید نوسانات در بازار آهن با بودجه سال جدید رقم خواهد خورد.
مهم‌ترین اثرات بودجه بر بازار آهن عبارتند از:
- افزایش هزینه تمام شده تولید به صورت پلکانی
- فشار بر حاشیه سود کارخانه‌ها و احتمال کاهش عرضه
- تغییر رفتار فولادسازان در برنامه‌های تولید و فروش
- کاهش سرعت پروژه‌های عمرانی و تداوم رکود ساخت‌وساز
- عدم بهبود تقاضا در کوتاه‌مدت به‌دلیل کمبود نقدینگی در بخش مصرف
- با این شرایط، نگاه فعالان بازار به‌جای تقاضا، بیشتر بر سمت عرضه و هزینه‌های تولید متمرکز شده است.
آرامش ظاهری بازار آهن و پتانسیل جهش قیمتی
در روزهای اخیر قیمت میلگرد، تیرآهن و ورق فولادی در دامنه‌ای محدود نوسان داشته و بسیاری از کارخانه‌ها عرضه خود را بدون تغییر ارائه کرده است. هرچند برخی واحدها برای هماهنگی با رشد هزینه انرژی، افزایش‌های جزئی در قیمت اعمال کرده‌اند.
اما ثبات فعلی لزوما نشانه آرامش نیست. هرگونه تشدید محدودیت گاز یا برق می‌تواند سرعت عرضه را کاهش داده و قیمت‌ها را وارد فاز افزایشی کند؛ تجربه‌ای که بازار در زمستان گذشته و تابستان امسال به وضوح لمس کرده است.
در بورس کالا نیز حجم معاملات پایین است و خریداران در حالت انتظار برای تعیین تکلیف انرژی و بودجه قرار دارند. این وضعیت معمولا پیش درآمدی بر یک دوره نوسانی جدید است.
هفته‌های حساس پیش روی بازار آهن
بازار آهن در آستانه هفته‌هایی قرار دارد که می‌تواند مسیر قیمت‌ها را تا ابتدای سال آینده مشخص کند.
دو سناریوی اصلی پیش رو عبارتند از:
سناریو اول: تشدید محدودیت انرژی
- کاهش تولید
- افزایش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت
- کاهش عرضه در بورس کالا
- افزایش ریسک رشد شدید قیمت‌ها
سناریو دوم: مدیریت محدودیت‌ها و ثبات نسبی
- حفظ جریان عرضه
- ادامه رکود آرام
- نوسانات محدود قیمتی
- معاملات کم‌حجم و احتیاطی
در هر دو حالت، سیاست‌های نهایی بودجه ۱۴۰۵ نقش تعیین‌کننده‌ای در رفتار تولیدکنندگان خواهد داشت.
کلام آخر
در این گزارش به آغاز فصل جدید نوسانات در بازار آهن با بودجه ۱۴۰۵ پرداختیم. بازار آهن اکنون در نقطه حساسی قرار گرفته است؛ نقطه‌ای که هر تغییر کوچک در حوزه انرژی یا سیاست‌های بودجه‌ای می‌تواند مسیر قیمت‌ها را تغییر دهد. ثبات فعلی بازار نه نشانه رونق است و نه نشانه بحران؛ تنها نتیجه تعادل شکننده‌ای است بین عرضه محدود، تقاضای ضعیف و نگرانی از افزایش هزینه‌های تولید.
فعالان صنعت باید تحولات هفته‌های آینده را با دقت دنبال کنند؛ زیرا احتمال ورود بازار به یک فاز نوسانی جدید به مراتب بیشتر از ادامه ثبات فعلی است.
سوالات متداول
آیا بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند موجب افزایش قیمت آهن شود؟
بله. هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا مالیات‌ها در بودجه می‌تواند هزینه تولید فولاد را بالا برده و زمینه رشد قیمت‌ها را فراهم کند.
محدودیت گاز چه اثری بر بازار آهن دارد؟
کاهش یا قطع گاز باعث افت تولید کارخانه‌ها شده و عرضه را محدود می‌کند؛ این موضوع به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود.
آیا تقاضا در ماه‌های آینده تقویت می‌شود؟
به دلیل رکود ساخت‌وساز و محدودیت نقدینگی، بهبود سریع تقاضا بعید است.
آیا امکان کاهش قیمت آهن وجود دارد؟
اگر محدودیت انرژی کاهش یابد و عرضه افزایش پیدا کند، احتمال افت قیمت در کوتاه مدت وجود دارد؛ اما اثر بودجه می‌تواند روند را معکوس کند.
چه چیزی در حال حاضر بیشترین تاثیر را بر قیمت آهن دارد؟
محدودیت‌های انرژی، سیاست‌های بودجه‌ای و رفتار عرضه‌کنندگان سه عامل اصلی تعیین‌کننده قیمت در بازار فعلی هستند.